صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی طی سه سال 163 درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی، صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، یک صندوق با درآمد ثابت است که ارزش خالص دارایی آن 202 میلیارد ریال بوده و از تاریخ 28 آبان 1397 آغاز به فعالیت کرده است.
صندوق با درآمد ثابت صندوق‌هایی با تضمین‌های خاص است که بدون زیان بوده و درهرصورت باید به سرمایه‌گذاران بازدهی دهد.از طرف دیگر به دلیل اینکه صندوق‌های درامد ثابت در بخش اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای کمترین ریسک بوده و همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران کم ریسک هستند.
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، دارای هفت میلیون واحد سرمایه‌گذاری شده دارد که تعداد واحدهای صادره 5644 واحد از ابتدا صادرشده است. در حقیقت ، این صندوق 31 درصد صدور در مقابل 0.3درصد ابطال در ماه‌های اخیر داشته است.
نکته جالب‌توجه روی این صندوق خریدهای حقوقی است. چرا که تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی و درصد تملک آن‌ها که 583 سرمایه‌گذار هستند، معادل 78 درصد و تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی نیز 22 درصد است.
قیمت صدور هر واحد در دوم اسفند 1400 حدود 28855 ریال و قیمت ابطال هر واحد 28818 ریال است. قیمت آماری هر واحد 29230 ریال است.
بازدهی روزانه این صندوق 0.3 درصد، هفتگی 0.7 درصد، ماهانه 1.51 درصد ، شش‌ماهه 3.57 درصد و سالانه 14.33 درصد و بازدهی کل دوران سه سال و سه‌ماهه از عمر صندوق، معادل 163 درصد است.
این صندوق 43،61 درصد در اوراق مشارکت و 20 درصد در سپرده بانکی، دارایی 11،15 درصد و مابقی را در بخش سهام سرمایه‌گذاری کرده است.
این صندوق دوره تقسیم سود ندارد بلکه روی قیمت فروش، بازدهی صندوق محاسبه‌شده و به فروشنده تعلق می‌گیرد.
مدیر صندوق شرکت سبد گردان الماس و متولی صندوق حسابرس شخص اندیشان و حسابرس صندوق موسسه حاسبرسی و خدمات فاطر است.
