صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، صندوقی در اندازه بزرگ و از نوع «با درآمد ثابت» با ارزش خالص دارایی آن با ارزش یک هزار و 677 میلیارد ریال به ارزش NAV معادل 25032 ریال است.
به گزارش بانکداری ایرانی و بر اساس گفته مدیران این صندوق، در شش ماهه نخست امسال این صندوق رتبه یک را در بازدهی سه ماهه با ثبت رقم 26.73 درصد وشش ماهه با بازدهی 61.77 درصدی ثبت کرده است.
کم ریسک‌ترین صندوق برای سرمایه گذاری
یکی از مهمترین عاملی که می تواند این صندوق را برای سرمایه گذاری در بازارسرمایه انتخاب کرد بتای و الفای این سهم است.
الفای Αα صندوق گنجینه الماس بیمه دی معادل 0.13 درصد است یعنی اگر مثلا شاخص کل بورس حدود 13 درصد افت کند این صندوق تنها 1.3 درصد افت می کند و همین مساله در کنار بتای مناسب ریسک صندوق را کم کرده است. چرا که بتای β صندوق نیز 0.16 درصد است. بتای صندوق نشان می دهد که این صندوق تا چه میزان همراستا با شاخص کل بورس نوسان می کند.
بازدهی صندوق
در سایت صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس آمده است که در شش ماهه نخست امسال این صندوق رتبه یک را در بازدهی سه ماهه با ثبت رقم 26.73 درصد وشش ماهه با بازدهی 61.77 درصدی ثبت کرده است.
در جدول زیر پیداست، بازدهی ماهیانه این صندوق 2،58 درصد، بازدهی سه ماهه 1،45 درصد، بازدهی شش ماهه 15درصد و بازدهی یکساله 75،92 درصد بوده است. این صندوق در 28 آبان سال 97 آغاز به کار کرده و در این مدت 128،92 درصد سود محقق کرده است. در حال حاضر بر اساس گزارش بورس بازدهی این صندوق در حال حاضر به شرح جدول زیر است.
آمارهای صندوق
این صندوق دارای 67 میلیون 274 هزار واحد سرمایه‌گذاری است که 32 میلیون و 975 هزار واحد از آن باقی مانده‌است. قیمت صدور یا خرید هر واحد در حال حاضر مبلغ 25055 ریال و قیمت ابطال آن نیز 25032 ریال است. در حال حاضر 67 درصد از کل واحدهای صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقوقی و 33 درصد در اختیار سرمایه گذاران حقیقی قرار دارد.
عملکرد قیمتی صندوق
عملکرد از شهریور 97 تا 30 آذر 1399 صعودی بوده و با رقم 10 هزار ریال شروع شده و به رقم 25 هزار ریال رسیده است.
ترکیب دارایی صندوق
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی ، شرکت سبد گردان الماس بوده و مدیران سرمایه گذاری آن نیز جهانی بهنمیری و عبدالهی و سراج هستند. علاوه بر این ترکیب دارایی صندوق در حال حاضر از 54 درصد اوراق مشارکت، 35 درصد سپرده بانکی، کل سهام 10 درصد تشکیل شده‌است.
